Flux de trésorerie au format Excel

Grâce aux modèles Excel à télécharger , vous avez la possibilité de résoudre des procédures d’affaires d’une manière beaucoup plus efficace et ordonnée. En particulier, les modèles Excel pour les flux de trésorerie servent à clarifier l’état financier de l’entreprise en question. Ils nous fournissent donc des informations utiles et nécessaires concernant les dépenses et les revenus par périodes.

Clés pour gérer les actifs sur Excel

Pour calculer l’équilibre des données économiques d’une entreprise, les modèles de flux actif classifient les informations en trois sections différentes :

  • Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, pour calculer les recettes et les paiements en espèces de vos opérations.
  • Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, pour calculer les recettes et les paiements de trésorerie liés aux tâches d’investissement.
  • Flux de trésorerie liés aux activités de financement, pour calculer les recettes et les paiements de trésorerie liés aux activités et aux mouvements de financement.

Ainsi, à l’aide des modèles Excel de flux de trésorerie, l’information est classée pour obtenir des calculs aussi réels que possible grâce aux multiples fonctions d’Excel dans l’organisation des données économiques. Rappelez-vous que, si vous le souhaitez, vous disposez également d’un modèle de comptabilité sur Excel pour gérer votre entreprise de manière efficace grâce à ces feuilles de calcul.

Modèle Excel gratuit pour calculer le flux de trésorerie

Si vous avez besoin de calculer les flux de trésorerie de votre entreprise en quelques étapes simples, vous pouvez facilement les calculer grâce à ce modèle Excel gratuit que nous vous proposons ci-dessous.



En outre, vous pouvez l’adapter aux périodes dont vous avez besoin, que ce soit une base annuelle, mensuelle ou même hebdomadaire. Dans le cas où vous deviez inclure des informations plus spécifiques, vous pouvez recourir à la calculatrice de la VAN pour réaliser une estimation de votre projet en quelques étapes et de déterminer la Valeur Actuelle Nette et, finalement, déchiffrer votre viabilité économique.

Modèle Excel pour le flux d’actifs

Utilisez ce modèle Excel pour le flux de trésorerie de chacun de vos projets. Mettez à jour vos activités d’exploitation, d’investissement et de financement avec l’aide de ce modèle Excel.